¿Vale la pena considerar un préstamo a vencimiento y un ETF actualmente?

  • Erstellt am 21.07.2019 20:26:53

RotorMotor

23.07.2019 15:10:19
  • #1


Básicamente estoy de acuerdo contigo, pero al reducir la cantidad de capital propio normalmente también sube el interés sobre todo el préstamo.
Así que no solo se tiene un alto riesgo, sino que primero se tienen altos costos que hay que calcular con precisión.
 

Milo3

23.07.2019 15:48:17
  • #2


¿Por qué? El objetivo aquí es:
Por ejemplo, un préstamo amortizable al final por 300k con un 1,6% de interés = 4800€ de intereses anuales.
Al mismo tiempo, ahorrar en un ETF/Fondo, con la esperanza de que produzca más intereses. Continuando con el cálculo: 2000€ de tasa de ahorro por mes = 24k, sobre eso un 4% = 960€ antes de impuestos...

¿Dónde está la ganancia en esto? A este modelo se le podría preferir un préstamo de construcción, pero ni durante la duración tienes la seguridad del rendimiento (efecto de coste promedio bla bla) ni al final un préstamo barato.

Con un préstamo amortizable, tu deuda por intereses disminuye año tras año y puedes obtener un mayor rendimiento con amortizaciones extraordinarias que con tu historia de ETF/Fondos.

Sin embargo, si el TE tiene 200k en la cuenta alta, entonces realmente podría considerar este modelo.
 

Musketier

24.07.2019 10:15:04
  • #3
Ejemplo simplificado

Préstamo recibido 01.01.2019 300T€

31.01.2019
Intereses (1,6%) enero 375€
Anualidad 1000€
Saldo del préstamo 299.375,00€

28.02.2019
Intereses (1,6%) febrero 374,21€
Anualidad 1000€
Saldo del préstamo 298.749,21€

.
.
.
31.12.2019
Intereses (1,6%) diciembre 366,35€
Anualidad 1000€
Saldo del préstamo 292.448,22€
_____________________________________________________________________________________

Todo esto ahora para el préstamo TA:

31.01.2019
Intereses (1,6%) enero 375€
Anualidad 375€
Saldo del préstamo 300.000,00€
.
.
.
31.12.2019
Intereses (1,6%) diciembre 375,00€
Anualidad 375€
Saldo del préstamo 300.000,00€
--------------------------------------------------------------------------------------
ETF
31.01.2019
Rentabilidad neta (5%) enero 0€
Ingreso 625€
Saldo de la cuenta 625,00€

28.02.2019
Rentabilidad neta (5%) febrero 2,60€
Ingreso 625€
Saldo de la cuenta 1.252,60€
.
.
.
31.12.2019
Rentabilidad neta (5%) diciembre 29,25€
Ingreso 625€
Saldo de la cuenta 7.674,28€

El saldo resultante de valor de la cuenta y préstamo TA es de 292.325,71€ y por ello 122,51€ menos de deuda restante. En 10 años, el préstamo TA representa una ventaja de poco más de 16T€.
 

Milo3

24.07.2019 18:09:43
  • #4


Quizás también podrías suponer un 6%, entonces el cálculo sería aún mejor. Por cierto, la bolsa tampoco es un camino de una sola dirección... si hubieras planteado el tipo de interés de equilibrio ahora, el cálculo sería bastante simpático. De todos modos, sigo criticando esta construcción.
 

Musketier

25.07.2019 09:53:20
  • #5
Referirse ahora aquí a la tasa de interés de un cálculo de ejemplo, donde quería mostrarte que tu cálculo está equivocado, es totalmente absurdo. Hay que calcular con algo y un 5% no es tan descabellado. Pero no importa mientras el rendimiento después de impuestos esté por encima del 1,6%*. Podría haber calculado también con 2% o 3%. El resultado de que el préstamo TA con ETF habría superado al préstamo de anualidades sería el mismo, solo que la diferencia sería otra.

*apartándonos del ejemplo simplificado, una nota al respecto: debido al efecto del interés compuesto intraanual en el préstamo de anualidades, el punto de equilibrio no debería estar exactamente en 1,6%, sino en algún lugar entre 1 y 2 centésimas por encima.

Está claro que la bolsa no es una calle de un solo sentido y todo conlleva riesgos, y ciertamente no es una financiación que se pueda recomendar de forma estándar. Por la misma razón, como dije arriba, es una tontería hacerlo si la financiación ya está al límite. Pero si, como preguntó el TE, el préstamo ya está asegurado y solo se trata de 50.000€, entonces seguramente se puede asumir ese riesgo.
Por ejemplo, si uno mira el triángulo de rendimiento del Dax durante 10 años, entonces con más del 90% de probabilidad habrías superado cómodamente el 1,6%, y también el rendimiento después de impuestos del 5% que indiqué arriba probablemente se habría alcanzado al menos en un 80%. En 15 años siempre habrías superado el 1,6%. Claro que no es una garantía para el futuro, pero si no quieres exponerte a riesgos, entonces no deberías salir a la calle.

PD: Si alguien repasa los cálculos, acabo de darme cuenta de que he favorecido incluso más el préstamo de anualidades. He calculado con 1,5% en lugar de 1,6%. La diferencia después de 10 años no serían 16.000€ sino 19.000€. Para comparar, con un rendimiento después de impuestos del 3% del ETF, la ventaja seguiría siendo de más de 9.000€.
 

Milo3

25.07.2019 15:46:11
  • #6


No, y otra vez no. Lo que dices puede ser matemáticamente correcto. No tengo ganas ahora de ocuparme de eso. El punto de equilibrio llega como muy pronto en los últimos 2-3 años. Por cierto, analizar los últimos 10 años del DAX es poco instructivo. Pero ahora no importa. 50 mil es una suma manejable para muchos aquí. Si para el TE también lo es y acepta todos los riesgos asociados, entonces puede hacerlo así. Debe tener claro que obtiene un préstamo de anualidades barato con un interés seguro. Si hay un movimiento lateral prolongado o los últimos 2 años van mal, entonces se acabó la ganancia de 9 mil. Eso se convierte rápidamente en una pérdida de 10 mil.
 

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