Le financement est-il réalisable ?

  • Erstellt am 27.12.2016 18:16:30

twista

27.12.2016 20:17:00
  • #1
Je viens de le calculer (j’ai pris un taux d’intérêt effectif de 2,5%)
Tout sur la banque :
Prêt 300 000€
Eff. 2,5%
Amortissement 2%
Coûts 1 117€
Capital restant dû après 15 ans 192 500€

Banque+KFW :
Banque :

Prêt 250 000€
Eff. 2,5%
Amortissement 2%
Coûts 931€
Capital restant dû après 15 ans 160 500€

KfW (durée max 25 ans, durée max de fixation du taux 10 ans)
Prêt 50 000€
Eff. 1,36%
Amortissement 3,53%
Coûts 203€
Capital restant dû après 10 ans 33 200€

Ai-je fait une erreur quelque part ?
 

Caspar2020

27.12.2016 21:30:35
  • #2
Je n'arrive qu'à 31.xxx (même pour les autres valeurs un peu moins chacune).

Mais même si tu devais refinancer cela après 10 ans à 5 % d'intérêt (toujours avec 203 € par mois), tu aurais une RS de 26.100.

Donc 160+26=186, toujours moins de RS (à 5 %...) que si tu commences tout à 2,5 %.

La question est plutôt de savoir comment vous gérez le ZÄrR des montants restants. Donc avoir encore 190k€ non garantis ouverts ?
 

twista

27.12.2016 22:03:57
  • #3
Le plan était justement d'ici environ 5 ans, lorsque nous aurons un enfant et que la planification familiale sera probablement terminée, de réduire le solde restant grâce aux remboursements anticipés. Quelles possibilités aurais-je pour "sécuriser" le solde restant ?
 

Caspar2020

27.12.2016 22:25:49
  • #4
- Durées plus longues
- TA direct / contrat d'épargne-logement
- Construction actuelle (10/15) en annuités, mais conclure en plus un contrat d'épargne-logement
 

twista

27.12.2016 22:44:06
  • #5
Avec TA/contrat d'épargne logement, je ne m'y connais pas, il faudrait que je me renseigne, mais on déconseille généralement le contrat d'épargne logement à cause des frais supplémentaires, etc. Il faudrait que j'aille voir un conseiller financier qui m'explique tout cela.
 

Caspar2020

28.12.2016 07:33:57
  • #6
Rien n'est gratuit

Ah bon ; un remboursement anticipé plus élevé est aussi une possibilité

La question aujourd'hui est de savoir si ce niveau de taux d'intérêt absolu bas va se maintenir pendant les 10 ou 15 prochaines années. On pourrait l'espérer. Mais personne ne le sait ; sauf que ce n'est en fait pas bon pour l'économie et pour nous tous, citoyens.

Il y a aussi de meilleurs et de moins bons contrats d'épargne-logement (les frais ne sont par exemple pas les mêmes pour tous ; les modalités de paiement sont un peu différentes ; il est aussi important de faire attention au taux d'intérêt annuel effectif).

Nous avons par exemple aussi 50k KfW et il reste après 10 ans 30 000. Les frais dans notre cas pour un contrat d'épargne-logement de 30 000 sont de 480€. Pour cela, un taux d'intérêt garanti de 2,6 % effectif. Nous devons épargner 1200€ par an (40 % de 30k). Donc une partie de notre remboursement anticipé y va.

Juste à l'échéance, le contrat d'épargne-logement est prêt à être attribué. Alors je peux décider si je retire l'argent, puis que je refinance 30k-12k=16k à la banque (si bien sûr le taux est inférieur à 2,6 %), ou si je prends le prêt du contrat d'épargne-logement.

Si j'avais mis le remboursement anticipé dans le prêt, j'aurais économisé 1780 EUR d'intérêts en 10 ans.

Donc dans le pire des cas, cette sécurité me coûterait 480+1780 (si le contrat d'épargne-logement n'est pas utilisé).

On peut maintenant calculer à partir de quel taux on commencerait quasiment à faire un bénéfice.

Mais en tout cas, nous avons bien dormi pendant 10 ans.

Voilà comment ça se passe chez nous grâce au TA/contrat d'épargne-logement, aux modules à long terme (avec 20 ans et remboursement intégral) et à la garantie KfW mentionnée ci-dessus pour le financement complet pendant les 29,6 prochaines années.

Si je veux faire un remboursement anticipé, je ne fais que raccourcir tout cela et j'en profite positivement.
 

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